Conciliação Financeiro x Contabilidade — por Documento

Metodologia: traz todos os títulos emitidos no período (abertos e já quitados) — assim dá pra conferir se o que já foi recebido também foi contabilizado certo, não só o que ainda está em aberto. Financeiro = soma das parcelas do título (Valor) menos o que já foi recebido, incluindo desconto concedido na baixa (Recebido) = Saldo. Contabilidade = saldo em aberto do título na contabilidade = venda (débito lançado com a nota fiscal) menos os recebimentos (créditos), vinculados ao título pela conta contábil cadastrada no cliente; débitos sem nota fiscal (acertos de saldo, estornos, "Pagamento Duplicata" e "Devolução venda" lançados a débito) não contam como venda e não inflam o saldo do título, casados pelo par empresa + número de documento (o mesmo número de nota aparece nos dois lados do lançamento). A Diferença aparece sempre que o débito foi localizado, mesmo em duplicata descontada — nesses casos ela pode existir sem ser erro, porque o desconto de duplicata mexe em contas de banco que não fazem parte dessa comparação. Abaixo dos títulos, em Contabilidade, aparecem os lançamentos que não conciliam: débitos e créditos lançados na conta do cliente sem nenhum título correspondente (sem nota) — inclui vendas sem título e também notas de entrada/devoluções (valor negativo, reduzem o saldo). A Diferença por cliente e o cartão Diferença Total comparam os saldos finais com o saldo anterior ao período nos dois lados: financeiro = saldo em aberto dos títulos emitidos antes da data inicial + saldo dos títulos do período; contabilidade = saldo da conta na data final. Nas linhas de cada título, a diferença continua sendo só daquele título. O cartão Lançamentos sem Título mostra o saldo final desses lançamentos: saldo anterior ao período (lançamentos sem título anteriores à data inicial) + lançamentos do período; a lista detalhada abaixo de cada cliente traz só os do período. O Saldo Geral Contabilidade é o saldo atual das contas dos clientes na data final: saldo anterior ao período (tudo o que a conta tinha antes da data inicial do filtro) + movimento do período (todos os débitos e créditos entre as duas datas, com ou sem título do outro lado, inclusive recebimentos de títulos emitidos antes do período). O cartão Saldo Contabilidade (títulos) é o saldo devedor real atribuível só aos títulos, já com o saldo anterior embutido: Saldo Geral Contabilidade menos Lançamentos sem Título — por isso os três cartões sempre fecham a conta (títulos + sem título = saldo geral).